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公告日期 2008-05台中貨梯維修-06
證券代碼:A股600663B股:900932 證券簡稱:陸傢嘴陸傢B股
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司2007年度股東大會會議文件
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2007年度董事會工作報告
各位股東：
我受董事會委托，向大會作工作報告，請予審議。
2007年，公司全面完成瞭年初董事會下達的各項經營指標。全年主營
業務收入20.51億元，實現利潤總額8.78億元，實現歸屬於上市公司股
東的凈利潤7.54億元。公司每股收益為0.4038元，凈資產收益率達到
9.19%；截至2007年12月31日，公司總資產143.04億元，凈資產82.10
億元，歸屬於上市公司股東的每股凈資產4.40元。現將2007年的經營工
作完成情況匯報如下：
第一部分業務的經營情況
2007年是公司繼續全面推進主營業務從單純土地開發向土地開發與項
目建設並重的戰略轉型的關鍵之年。為此，公司繼續加大主營功能性產品開
發建設的力度和速度，並使得主營業務的轉型初見成效。
年底，渣打銀行大廈已經如期竣工，這是公司主營業務轉型以來，開發
建設的第一個適用於跨國金融機構的甲級辦公樓產品。產品的功能定位、樓
層的層高以及設備配置都完全滿足瞭跨國銀行對辦公場所的所有需求，得到
瞭渣打銀行的認可。渣打銀行出資獲得瞭該樓宇的冠名權，並購買和租賃瞭
該大廈14個樓面，作為渣打銀行中國總部的辦公場所。目前該項目的招商
形勢良好，表明公司的主營業務轉型已獲得瞭初步的成功，公司開發的主營
產品獲得瞭市場認可，為公司繼續開發建造跨國金融機構辦公大樓打下瞭良
好的基礎。
1、項目建設方面
2007年公司投入項目建設資金約9.75億元，竣工項目3個，建築面
積約8.57萬平方米，在建項目8個，建築面積約31.54萬平方米，新開
工項目1個，建築面積約2.5萬平方米。至2007年底，公司已投入經營
的長期持有的物業總面積約22萬平方米。
單位：萬平方米
項目名稱地上建築面積竣工日期權益比例
竣工項目
－軟件園7號樓1.22007-0355%
－軟件園8號樓2.972007-06100%
－渣打銀行大廈4.42007-1290%
在建項目
－陸傢嘴96廣場2.92008-0955%
－陸傢嘴18850.742008-05100%
－東和花苑8.42009-12100%
－東銀公寓4.22009-12100%
－陸傢嘴金融投資大廈(原4.62009-05100%
名陸傢嘴金融中心大廈)
－鉆石大廈3.92008-1255%
－軟件園9號樓3.62008-05100%
－金橋創科園3.22008-04100%
新開工項目
－軟件園10號樓2.52009-12100%
同時，公司還有陸傢嘴信息服務中心、陸傢嘴基金大廈、2－9地塊辦
公樓、2－16竹園公園商業及管理用房、2－3世紀大都會、軟件園11號
樓、軟件園12號樓、金橋德勤地塊、SN1地塊、塘東中塊、Z4－2公共綠
地綜合改造、天津小夥巷地塊和金橋鎮商業中心等項目處於前期策劃過程
中。
2、房產經營方面
2007年是公司長期持有的商業地產項目逐漸進入竣工的一年，公司高
度重視房產項目的招商與營銷工作，全年租金收入總計16064萬元，比上
年增長45％。詳見下表：
類別全年租賃收入（萬元）
辦公樓1767
科研樓5383
酒店2786
商鋪3819
其他2309
合計16064
公司轉型以來三年租賃收入表
單位：萬元
類別2005年2006年2007年
租金收入87281105616064
全年租金收入
20000
16064
15000
11056
100008728
5000
0
2005年2006年2007年
全年租金收入
3、土地經營方面
2007年公司逐步推進區域的“整體開發”和“綜合開發”，以進一步
提高土地經營的效益，公司在土地規劃、土地招投標與土地開發模式等各
方面進行瞭積極探索。
2007年公司完成瞭塘東總部基地的規劃調整，並啟動瞭塘東總部基地
建設。與中石化集團就選址塘東北塊TD-1地塊達成一致，於4月25日簽訂
瞭土地使用權轉讓合同。該項目占地面積約6.3萬平方米，建築面積約15.75
萬平方米，土地轉讓金約15億元。同時公司SN1地塊動遷工作仍在進行中，
雖艱苦繁重但仍有很大進展。
2007年收取土地轉讓合同預收款5.25億元，結轉銷售的土地2幅，
實現銷售收入13.88億元。
4、對外投資方面
2007年，公司根據主營業務轉型和企業持續發展的要求，公司繼續適
度加大對外投資力度。
（1）設立上海陸景置業有限公司
該公司為浦東新區金橋鎮108街坊1/1宗地塊的項目開發公司。經四屆
十六次董事會批準設立，註冊資金為1.5億元人民幣，由本公司和上海陸傢
嘴金融貿易區聯合發展有限公司各自出資7500萬元人民幣，截至報告期末，
項目公司註冊資金已全部到位。
（2）設立上海陸傢嘴展覽發展有限公司
該公司為上海新國際博覽中心中方股權的持有公司。經四屆十二、十七
次董事會批準，公司與上海陸傢嘴（集團）有限公司合資組建上海陸傢嘴展
覽發展有限公司，用以收購新國際博覽中心50%之股權。該公司最終註冊資
本11.5億元，雙方各擁有50%股權。至2007年末，本公司按股權比例出資
2億元支付瞭首期註冊資本。
經2006年度股東大會審議批準，上海陸傢嘴展覽發展有限公司根據國
資委審定的評估價9.45億元向陸傢嘴集團公司收購瞭上海新國際博覽中心
50%的股權，至2007年底，已完成股權交割。
（3）參加國泰君安、大眾保險增資
經四屆十二次董事會批準，公司向國泰君安證券股份有限公司增資
2,255,295股，出資243.57萬元；向國泰君安投資管理股份有限公司增資
2,255,295股，出資433.02萬元。
經四屆十六次董事會批準，公司向大眾保險公司增資1344萬股，出資
1344萬元。
（4）以土地入股參與上海中心項目公司
經四屆十八次董事會批準，公司以Z3－2地塊，作價24億元，並出資
3000萬現金，參與上海中心項目公司，並持有其45％的股權。
第二部分內部綜合管理情況
1、管理團隊
（1）經營班子
2007年公司經營班子進行瞭新老交替，公司總經理朱國興同志因年齡
原因，不再擔任公司董事及公司總經理。公司副總經理魏宗斯同志於2007
年8月辦理退休手續，個人提出不再擔任公司副總經理。經公司四屆十七
次董事會審議通過，聘任李晉昭同志擔任公司總經理，聘任施國華同志擔
任公司副總經理。
（2）員工隊伍
截止2007年底，公司共有員工159名。員工的結構如下：
按專業職稱分類
專業職稱的類別人數所占的比例
經濟類3220.12％
工程類5635.23％
財務類2415.09％
其他4729.56％
按教育程度分類
教育程度的類別人數所占的比例
研究生以上2616.36％
大學本科6138.36
大學專科及以下7245.28％
2、內部管理
隨著公司主營業務戰略調整向縱深推進，公司不斷探索新方法與新流
程，使公司的管理體系更好地適應公司的業務發展，最大程度發掘核心價
值。
（1）2007年公司增設瞭科研建築事業。目前已形成辦公建築、商業
建築、住宅建築和科研建築等四個產品事業部與材料設備采購中心、配套
中心兩個支持系統，以及營銷中心，法務與合同等共同構成瞭公司組織系
統。
（2）在項目管理上，全面建立包括PM投資控制等在內的多專業顧問
管理系統。
（3）在流程管理上，公司引進瞭國內著名的管理軟件公司幫助公司
對財務軟件進行升級與整合，使公司的數據流與信息流更好地、更快地支
持管理層的經營決策。
（4）持續優化對資金的監管，特別註重安全性管理。
同時在經營管理中，公司也存在如下不夠完善尚待提高的方面：
（1）對產品開發周期較長，尤其是開工前的各項工作周期較長；
（2）由於原材料物價上漲較快，導致部分開發項目成本上升；
（3）員工團隊對長期物業的營銷觀念、營銷方法、技術等尚須進一
步培養提高。
上述的問題公司將在2008年的工作中給予高度重視並逐步改進。
第三部分董事會日常工作情況
1、董事會會議情況及決議內容
2007年，公司董事會共召開8次董事會會議，其中定期會議7次，臨
時會議1次。董事會分別對公司定期報告和公司重大經營活動進行瞭審議，
並做出決議。
2、董事會對股東大會決議的執行情況
本報告期內，公司董事會完成瞭股東大會審議通過的所有決議。其中，
根據2006年度股東大會通過的利潤分配方案，公司於2007年8月10日
實施瞭每10股派發現金紅利0.65元（含稅）。
3、董事會下設的審計委員會的履職情況匯總報告
在2007年度財務報告編制及審計過程中，審計委員會與會計事務所
協商確定瞭審計工作時間安排等相關事項，並進行瞭督促；對未經審計及
經初審的年度財務報告分別進行瞭審閱。審計委員會於2008年3月5日
召開會議，認為公司年度會計報表真實、完整地反映瞭公司的財務狀況，
同意續聘上海眾華滬銀會計師事務所為公司2008年度會計報表的審計機
構，並同意將以上事項提交公司董事會審議。
第四部分2008年經營工作計劃
1、2008年公司面臨的機遇和挑戰
建設上海國際金融中心是一項國傢戰略，聚焦陸傢嘴金融貿易區。做深
金融市場、做強金融機構、優化金融環境、聚焦金融人才是浦東綜合配套改
革的重要組成部分，也是上海國際金融中心建設的重點方略。在此大背景下，
陸傢嘴金融貿易區的發展呈現出瞭加速與不斷深化的態勢，這為公司經營和
發展提供瞭基礎與動力，提供瞭機遇與挑戰。
2008年是陸傢嘴公司進入進一步加大產品投入的一年。公司將緊緊抓
住“聚焦金融”和“金融城建設”的重大戰略機遇，努力創造公司主營業
務戰略轉型的新成績，努力推動公司商業地產在更高起點上的新發展、新
突破，為陸傢嘴生態環境優化、為上海國際金融中心建設作出更大貢獻，
從而為公司股東創造更多、更穩定的長久收益。
2、2008年公司經營計劃：
（1）立足“主業轉型”和“持續發展”，公司將全力以赴加快產品開
發建設進程
A.全年確保陸傢嘴1885、軟件園9號樓、陸傢嘴96廣場、金橋科創園和
鉆石大廈等5個長期持有項目如期竣工，竣工面積約14.34萬平方米，並爭
取盡早投入營運。
B.推進陸傢嘴金融投資大廈、東和花苑、東銀公寓和軟件園10號樓等
4個項目按進度施工建設，在建面積約19.7萬平方米。
C.力爭做好陸傢嘴信息服務中心、陸傢嘴基金大廈、2－9地塊辦公樓、
2－16竹園公園商業及管理用房、2－3世紀大都會、軟件園11號樓、軟
件園12號樓和金橋德勤地塊項目等8個項目開工前期各項工作，並爭取
部分開工。
D.有序策劃SN1地塊、塘東中塊、Z4－2公共綠地綜合改造、天津小夥
巷地塊和金橋鎮商業中心等項目的前期準備工作。
（2）著眼“整體營銷”和“培育市場競爭力”，公司將加強對租賃營
銷、租戶管理、租戶發現、租金管理、客戶服務等的創新
隨著公司主營業務戰略轉型的不斷推進，公司長期持有並經營的物業
將不斷增加，公司將繼續加大招商營銷的力度，強調營銷工作對公司發展
的重要性，倡導建立“有效銷售”和“客戶至上”的工作理念，通過提高
對客戶的服務能力，提高產品營銷效率，增強公司產品的市場競爭力，完
成公司確定的營銷收入目標。
（3）結合“效率提高”和“制度完善”，公司將創新務實地優化企業
各項管理
A.2008年公司在各項業務流程中將加大各類應用軟件的更新和改進力
度，提高業務管理的信息化程度，提升管理水平；
B.完成對招投標管理辦法的修訂，公開公正地選擇優秀的供應商。建
立合格供應商隊伍，成為長期戰略合作夥伴，為公司業務提供性價比最好
的服務；
C.建立項目管理流程和工作制度，彌補公司在業務轉型中、在產品開
發進程中存在的專業技術水平、專業管理能力和內部資源配置能力不足的
情況；
D.優化員工工作考核辦法，建立工作實績、工作態度、工作質量、工
作效率和年終獎勵相掛鉤的激勵方式；
E.繼續規范上市公司運作，完善公司法人治理，並建立有效的內審機
制，防范管理風險。
3、2008年公司資金需求和來源情況
為確保主營業務的轉型，公司2008年將繼續加大項目開發的力度，根
據預算全年總資金支出約45億元，資金來源主要為公司自有資金。如有
不足，公司將根據需要審慎考慮適度融資，包括但不限於銀行貸款、發行
債券等。目前公司暫無銀行貸款，亦無發行債券。
2008年對於陸傢嘴公司而言，任重道遠，即充滿瞭機遇，又充滿瞭挑
戰和艱辛。公司上下將堅持不懈，積極進取，為實現2008年度各項工作
目標和經濟指標而努力。
以上報告請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之二
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2007年度監事會工作報告
各位股東：
我受監事會委托，向大會作工作報告，請予審議。
一、監事會的工作情況
1、公司於2007年3月21日召開第四屆監事會第四次會議，審議通過
公司2006年年度報告及摘要、公司2006年度監事會工作報告、《公司監
事會議事規則》修訂的議案。
2、公司於2007年8月22日召開第四屆監事會第五次會議，審議通過
公司2007年上半年度的報告。審議通過監事會部分監事人選調整的議案：
原監事會主席李南湧同志因工作原因不再擔任公司監事，提名吳福潮同志
為公司監事會監事候選人；原職工監事張振伯同志因退休不再擔任公司監
事，經公司職工代表大會選舉陶劍雯同志為公司職工監事。
並於2007年9月14日舉行的公司2007年第1次臨時股東大會選舉通過。
3、公司於2007年9月14日召開第四屆監事會第六次會議,選舉吳福
潮同志為公司第四屆監事會主席。
4、公司於2007年10月23日召開第四屆監事會第七次會議,審議通過
公司2007年第三季度的報告。
5、2007年內公司監事會還召開瞭多次工作性會議,對有關項目決算進
行瞭審核工作，就如何加強本公司資產監管工作進行瞭專門研究，並提出
瞭很多預防性的工作意見。
報告期內，監事會緊密圍繞公司的主營業務，按照《公司法》和《公
司章程》的有關規定，依法履行職責，認真開展各項監督工作。定期審查
公司的各項報告，對公司的重大決策事項，建設工程項目情況、等方面開
展專項檢查。
在日常工作中，監事會與公司審計室、會計事務所保持密切聯系，聽
取他們審計情況的匯報；及時瞭解公司資產和財務狀況發生的變化，關註
公司的經營決策、投資決策、資產處置決策等重要事項；子公司董、監事
會的運作狀況及人員履職情況；公司銀行帳戶的安全情況和大額資金運作
情況；企業改制情況；預算管理和執行情況等。對發現的潛在問題進行深
入瞭解和檢查；通過采取定期聽取匯報和不定期的進行抽查相結合的辦
法，督促公司高管人員依法運作，確保公司財務規范運行。2007年，監事
會向公司提出不少建設性的建議，公司采納後，在工作中已獲得瞭成效。
為更好的履行監事會的職責，公司監事會成員積極加強自身的業務學
習，進一步增強工作的責任心，強化監督制度建設，取得瞭良好效果。
二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
監事會認為，公司在報告期內進行的重大經營活動都按照《公司法》
和《公司章程》的有關規定及股東大會的決議進行，程序合法，運作規范，
控制有力，效果良好。沒有發現公司董事、經理執行公司職務時有違反法
律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。
三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
報告期內，上海眾華滬銀會計師事務所對本公司出具瞭無保留意見的
審計報告。監事會認為，審計意見真實、準確、完整地反映瞭公司財務狀
況和經營成果。
四、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
公司最近三年未發生募集資金的行為。
五、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
監事會認為，報告期內的關聯交易“公平、公正、公允”，表決程序
合法，按照正常商業條件並根據公平原則基準及有關協議進行，獨立董事
對關聯交易客觀、公正地作出獨立的判斷意見，沒有發現有關關聯交易有
損害公司及其股東利益的情況。
以上報告，請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之三
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2007年度財務決算報告
各位股東：
現將本公司2007年度財務決算情況報告如下：
一、2007年度經營指標的總體情況
2007年度公司實現利潤總額8.79億元，實現凈利潤（歸屬於母公司
股東的凈利潤）7.54億元，截至2007年12月31日，公司總資產達143.04
億元，凈資產（歸屬於母公司所有者權益）達82.10億元，凈資產收益率
9.19％，每股收益0.40元，每股凈資產4.40元。具體的財務對比數據與
指標見下表：
單位:萬元
2006年(調整本年比上年增減
主要會計數據2007年2005年(調整後)
後)(%)
營業收入205,100.74286,843.40-28.50113,180.97
利潤總額87,864.52135,160.59-34.9958,790.66
歸屬於上市公司股東的凈
75,424.9260,491.8124.6952,731.77
利潤
每股收益0.40380.323924.690.2823
凈資產收益率（%）9.198.498.168.20
經營活動產生的現金流量
33,836.2793,971.58-63.9990,653.48
凈額
每股經營活動產生的現金
0.180.50-63.990.49
流量凈額
總資產1,430,381.401,243,547.8411.901,110,435.12
所有者權益（或股東權益）821,036.54683,450.7115.28642,819.70
歸屬於上市公司股東的每
4.403.6615.283.44
股凈資產
二、經營成果實現情況
1、利潤實現整體情況
公司報告期內實現主營業務收入20.51億元，較上年下降瞭28.85％，
實現利潤8.79億元，較上年下降瞭34.99％，實現歸屬於上市公司股東的
凈利潤7.54億元，較上年增長瞭24.69％。
營業收入與利潤有所下降的主要原因是：公司直接控股的上海陸傢嘴金
融貿易區聯合發展有限公司在報告期內實現收入0.48億元，較上年下降瞭
93%，實現利潤0.02億元，較上年下降瞭99.8%；間接控股的上海陸傢嘴聯
合房地產有限公司在報告期內實現收入4.52億元，較上年下降瞭76%，實現
利潤1.58億元，較上年下降瞭67％。上述兩傢子公司收入和利潤較上年的
大幅下降，是形成報告期合並收入和合並利潤下降的主要原因。
歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年有所增長的主要原因是：本報告
期內母公司實現的收入及利潤較上年大幅增長，母公司的利潤占當年合並
利潤的大部分，由此形成歸屬於上市公司的凈利潤比上年增長，相應的少
數股東損益較上年下降。（詳見下表）
單位：億元
07年06年報告期比上年
凈利潤凈利潤凈利潤
歸屬歸屬
指標分析占當占當歸屬
於上於上
收入年比少數收入年比少數收入於市
市公市公少數股
率股東率股東公司
司的司的東損益
損益損益的凈
凈利凈利
利潤
潤潤
股份15.2875%3.3612%355%
聯合發展0.482%0.436.7424%1.90-93%-77%
7.546.0525%
聯合房產4.5222%0.6318.4764%3.38-76%-81%
其他0.231%0.020.110.4%0.01109%100%
合計20.51100%8.6228.68100%11.34-28%-24%
14
2、主營業務收入情況
主營業務收入的結構為：房產銷售收入4.79億元，較上年度下降75%,
其中主要是控股公司上海陸傢嘴聯合房地產有限公司中央公寓銷售收入
4.57億元。土地使用權轉讓收入為13.96億元，較去年上升瞭62%。本年
度實現租賃收入1.52億元，較上年增長瞭約38%。
為瞭保持可持續優化主營業務結構，公司正大力培養一批長期租賃物
業，目前大部分項目尚處在建設期間。
3、其他損益的情況
本年度投資收益為118萬元，去年同期數為17673萬元。投資收益大幅
下降主要是上年度結轉瞭法人股股權轉讓收益。
三、資產狀況
1、總資產變動情況
本年度末公司合並報表的總資產為143.04億元，比上年同期增加
15.21億元，增幅為11.90％。其中流動資產增長2.41億元，主要增減變
動項目為：貨幣資金減少3.98億元，主要是經營活動的現金流出；預付
帳款減少瞭1.04億元，主要是群工廠房項目和康杉路廠房項目收購完成
從預付款轉為在建開發項目；存貨增加瞭8.19億元，主要是公司各建設
項目的投入。
非流動資產增加12.8億元,主要增減變動項目為：可供出售金融資產
增加6.77億元，主要是公司持有的法人股在本年股改完成轉為可供出售
金融資產以及本年公允價值變動形成的增值；長期股權投資增加3.59億
元，主要是公司對外投資的增加；投資性房地產增加1.30億元,本年軟件
園8號樓轉入投資性房地產;遞延所得稅資產增加1.23億元,主要是受
2008年所得稅稅率變化和公司折舊政策的影響。
2、負債變動情況
年末公司合並報表的負債總額為50.55億元，比上年同期增加3.76
億元，增幅為8.05％。其中流動負債增加1.94億元，主要增減變動項目
為：應付帳款減少2.23億元，為本年公司外購動遷房源和建設項目工程
款的支付；預收款項增加2.49億元，為土地使用權轉讓收入和房產銷售
的現金流入；其他應付款增加1.31億元。
非流動負債增加1.82億元，主要是遞延所得稅負債本年增加，原因是
可供出售金融資產本年增加，按新會計準則要求計提遞延所得稅負債。
3、股東權益變化情況
本年度末歸屬於母公司股東權益合計為82.10億元，比上年同期增加
10.88億元。增加因素主要是：資本公積增加4.56億元，為可供出售金融
資產本年公允價值變動形成的；盈餘公積增加1.50億元，為本年按凈利
潤（歸屬於母公司）的計提數；未分配利潤增加4.83億元，主要為本年
利潤積累，以及按新會計準則和《企業會計準則解釋第1號》通知的要
求形成的本年調整數。
四、現金流量情況
本年度內公司現金流量的凈額為－3.98億元，現金總流入為25.15億
元，現金總流出為29.13億元。其中經營活動現金流量的凈額3.38億元，
投資性活動現金流量的凈額-5.52億元，籌資活動現金流量的凈額為-1.81
億元，匯率變動的影響為-0.03億元。
以上報告請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之四
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2007年度利潤分配預案
各位股東：
經上海眾華滬銀會計師事務所審計，公司實現稅後凈利潤
749,196,962.04元。按照公司法與公司章程規定分別按年度凈利潤10%提
取法定盈餘公積、任意盈餘公積，本年度可供分配的利潤為
599,357,569.64元。公司擬以2007年末股本1,867,684,000股為基數，
向全體股東每10股派現0.81元人民幣（含稅），共計分派股利151,282,404
元，比去年分派的股利增長24.6%。
以上預案請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之五
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
2008年度財務預算報告
各位股東：
為保證公司持續經營，業績能夠長期穩定健康的發展，2008年公司將
繼續調整主營業務結構，進一步加大對長期經營性項目的投資和後續土地
資源儲備的開發力度。為此，公司將嚴格執行全面預算管理，控制成本，
強化效益觀念，全面完成公司2008年的經營目標和各項預算。
一、2008年度公司經營目標
力爭公司2008年度經營業績能穩步增長，在2007年的水平上保持15
％的增幅。
二、2008年度公司經營預算（數據口徑為母公司數）
2008年公司現金流入總額約33.41億元，現金支出約45.47億元，本
年現金凈流量-12.06億元。
1、經營性現金流入32.78億元，主要構成為：土地批租流入28.91
億元、房產租賃收入1.61億元、其他現金流入2.26億元。
2、投資性現金流入0.62億元，主要構成為：收回投資和投資收益。
3、經營性現金流出20.50億元，主要構成為：土地開發4.33億元，
物業收購0.39億元，房產項目建設8.62億元，營銷費用0.17億元，行
政管理費用0.39億元，上繳稅金6.60億元。
4、投資性現金流出22.82億元,主要構成為:對外投資1.77億元；股
東貸款1.00億元；增資擴股20.05億元，其中為建設天津小夥巷項目，
向天津陸興的增資擴股16億元。
5、籌資性現金流出2.15億元,為07年公司紅利分配預案數。
公司2007年末資金餘額為153,494萬元，2008年度預計凈現金流出
120,606萬元，當年度資金尚有存餘。
2008年公司預算具體見下表：
2008年度公司經營預算（數據口徑為母公司數）
序號項目2008年預算（萬元）
一、現金流入合計334,051
1經營性現金流入：327,822
1.1土地批租收入289,110
1.2租賃收入16,115
1.3其他收入22,597
其中：M9線代政府動遷返還款19,542
2投資性現金流入6,229
二、現金流出合計454,657
3經營性現金流出：205,003
3.1土地開發43,263
其中:動遷支出42,343
地塊三通一平112
其他808
3.2物業收購3,897
3.3房產項目建設86,240
其中：商業類產品5,841
辦公類產品28,019
住宅類產品35,837
科研類產品16,220
配套建設323
3.4營銷費用1,735
3.5行政管理費用3,899
3.6上繳稅金65,969
4投資性現金流出:228,176
其中：對外投資17,700
股東貸款10,000
增資擴股200,476
其中:天津陸興公司160,000
5籌資性現金流出:21,478
三、本年現金凈流量-120,606
以上報告請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之六
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
關於公司聘請會計師事務所的提案
各位股東：
鑒於德豪國際上海眾華滬銀會計師事務所已為公司的年度報告進行
瞭三年的財務審計工作，並願意繼續為公司提供相關審計服務。經公司第
四屆董事會2008年第一次審計委員會會議審議通過，提議續聘德豪國際
上海眾華滬銀會計師事務所為公司2008年度年報審計機構，並支付其審
計服務費用80萬。
上述提案請股東大會審議。
2007年度股東大會會材料之七
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
選舉楊小明、李晉昭、徐而進、施國華、瞿承康
為公司第五屆董事會董事的提案
各位股東：
公司第四屆董事會任期已滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，
應進行換屆。現根據公司股東和浦東新區國資委的推薦，經公司董事會提
名委員會的審核同意，提名楊小明、李晉昭、徐而進、施國華、瞿承康5
人為公司第五屆董事會董事候選人。
請予選舉。
公司董事候選人簡歷：
1、楊小明，男，1953出生，中共黨員，研究生畢業，曾任上海市浦東
開發辦公室處長，浦東新區組織部副部長，外高橋保稅區新發展有限公司
黨委書記、總經理，上海金橋(集團)有限公司總經理、上海金橋出口加工
區開發股份有限公司董事長，現任上海陸傢嘴（集團）有限公司黨委書記、
總經理。
2、李晉昭，男，1962年1月出生，中共黨員，工商管理碩士，1984年
參加工作。曾任上海中華儀表廠技術科長、上海長春電器儀表廠副廠長、
上海銀飛電器總廠副廠長、上海外高橋保稅區新發展有限公司副總經理、
上海外高橋保稅區開發股份有限公司副總經理、上海外高橋保稅區新發展
有限公司黨委書記、總經理，現任上海陸傢嘴（集團）公司黨委副書記，
本公司總經理。
3、徐而進，男，1968年4月出生，中共黨員，碩士研究生，工程師，
1991年7月參加工作。歷任：上海市機電工業管理局基建處科員，上海市
外高橋保稅區新發展有限公司計財部副總經理，上海市外高橋（集團）有
限公司投資管理部總經理，現任上海陸傢嘴（集團）有限公司黨委委員、
副總經理。
4、施國華，男，1954年4月出生，中共黨員，大專學歷，工程師，1971
年10月參加工作。歷任：同濟大學建築設計研究院院長助理，上海陸傢
嘴金融貿易區聯合發展有限公司規劃開發部經理助理，上海陸傢嘴規劃建
築設計所所長，上海陸傢嘴（集團）有限公司計財部經理，現任上海陸傢
嘴（集團）黨委委員，本公司副總經理。
5、瞿承康，男，1957年9月出生，碩士研究生，高級經濟師，1978年
4月參加工作。歷任上投實業公司副總經理，香港滬光國際投資管理有限
公司副總經理，現任上海國際集團投資管理有限公司副總經理。
2007年度股東大會會材料之八
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
選舉尤建新、馮正權、呂巍、陸啟耀為公司
第五屆董事會獨立董事的提案
各位股東：
公司第四屆董事會任期已滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，
應進行換屆。現根據浦東新區國資委的推薦，經公司董事會提名委員會的
審核同意，提名尤建新、馮正權、呂巍、陸啟耀4人（按姓氏筆劃排列）
為公司第五屆董事會獨立董事候選人。
請予選舉。
公司獨立董事候選人簡歷：
1、尤建新，男，1961年4月出生，中共黨員，博士，曾任同濟大學經濟
管理學院助教、講師，同濟大學教務處副教授、教授，同濟大學經濟管理學
院教授、院長，現任同濟大學中國科技管理研究院教授、副院長。
2、馮正權，男，1943年8月出生，碩士研究生，註冊會計師，曾任林
業部南京林業學校、南京林業大學、上海財經大學會計系、上海財經大學
研究生部教師、副教授、教授，現任上海財經大學MBA學院教授。
3、呂巍，男，1964年12月出生，中共黨員，經濟學博士，曾任復旦
大學企業管理系助教、講師、MBA項目副主任、副教授、MBA項目主任，
復旦大學市場營銷系教授、管理學院院長助理，現任上海交通大學安泰
管理學院教授、副院長。
4、陸啟耀，男，1947年11月出生，大專，曾任上海市南市區人民檢
察院檢察員、副檢察長，上海市人民檢察院檢察員、辦公室主任，上海匯
峰律師事務所律師、副主任，現為上海市中原律師事務所律師、副主任。
2007年度股東大會會材料之九
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
選舉吳福潮、嚴軍、荀九斤為公司第五屆監事會監事的提案
各位股東：
公司第四屆監事會任期已滿，根據《公司法》、《公司章程》的規定，
應進行換屆。現根據浦東新區國資委的推薦，提名吳福潮、嚴軍、荀九斤
為公司第五屆監事會監事候選人，請予選舉。
公司監事候選人簡歷：
1、吳福潮，男，1949年10月出生，中共黨員，研究生學歷，1969年
5月參加工作。歷任上海市農業科學院宣傳處處長、院辦主任，中共浦東
新區農村工作委員會副書記、浦東新區農村發展局副局長，中共浦東新區區
委統戰部副部長、浦東新區民族宗教事務辦公室副主任、浦東新區僑務辦
公室副主任，浦東新區科學技術局副局長，浦東新區人大常委辦公室副主
任。
2、嚴軍，男，1953年10月出生，中共黨員，工商管理碩士，1969年
2月參加工作。歷任上海市人民政府機關工作人員、上海陸傢嘴（集團）
有限公司副總經理，現任上海陸傢嘴（集團）有限公司黨委副書記。
3、荀九斤，男，1955年4月出生,中共黨員,碩士研究生,高級會計師。
歷任上海長江輪船公司財務處會計、副科長、科長,外高橋保稅區新發展
公司財務部經理助理、新發展進出口貿易實業公司副總經理,上海張江(集
團)有限公司財務總監。現任上海陸傢嘴(集團)有限公司專職監事。
2007年度股東大會會材料之十
上海陸傢嘴金融貿易區開發股份有限公司
關於第五屆董事會獨立董事年度薪酬的提案
各位股東：
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》
的規定，公司所聘請的獨立董事應支付相應的津貼薪酬，現結合上海地區
獨立董事薪酬狀況和公司業務發展的實際情況，建議獨立董事津貼為每年
人民幣6萬元（含稅），按月發放。
以上提案請股東大會審議。
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